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酒店?duì)I業(yè)款上交流程

2018年01月15日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：營業(yè)款上交流程項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備一營業(yè)款上交1.當(dāng)班的收銀員含前廳收銀、商務(wù)中心、美容美發(fā)、精品店等在下班時(shí)應(yīng)根據(jù)當(dāng)班次的營業(yè)收入情況，將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。2.據(jù)收入...

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營業(yè)款上交流程

項(xiàng)次

流程步驟

要點(diǎn)說明

服務(wù)語述

配備

一

營業(yè)款
上交

1.當(dāng)班的收銀員含前廳收銀、商務(wù)中心、美容美發(fā)、精品店等在下班時(shí)應(yīng)根據(jù)當(dāng)班次的營業(yè)收入情況，將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋。

2.據(jù)收入情況認(rèn)真填寫《營業(yè)款上繳清單》一式二聯(lián)，填寫時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，其中一聯(lián)放入交款袋，另一聯(lián)與營業(yè)報(bào)表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點(diǎn)交給夜審。

3.收銀員將投款袋封好后，電話通知保安，在保安人員的護(hù)送下將當(dāng)班次的現(xiàn)金收入投放到保險(xiǎn)箱里，并與保安人員雙方在投款登記表上簽名，注明交款時(shí)間、營業(yè)點(diǎn)、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，交款袋數(shù)必須是中文大寫數(shù)字。

4.總出納每天早上與保安員一起至保險(xiǎn)箱處，根據(jù)投款登記表上的記錄，開箱清點(diǎn)交款袋，確認(rèn)無誤后，雙方簽字確認(rèn)。

5.在保安員的陪同下，出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。

6.在會(huì)計(jì)/收銀主管領(lǐng)班的見證下，出納開啟交款袋，并根據(jù)《營業(yè)款上繳清單》與見證人清點(diǎn)袋中的現(xiàn)金、支票、信用卡等。

7.清點(diǎn)無誤后，清點(diǎn)雙方在每一張《營業(yè)款上繳清單》上簽字確認(rèn)。

8.出納在清點(diǎn)工作結(jié)束后，需填制《營業(yè)款日報(bào)表》交給日審，日審根據(jù)日報(bào)表與夜審轉(zhuǎn)交的營業(yè)收入報(bào)表核對，如有差異，日審應(yīng)立即通知收銀負(fù)責(zé)人查明原因當(dāng)天上報(bào)。

9.出納將信用卡分天、分類整理好后，交給應(yīng)收會(huì)計(jì)保管，對收到的支票應(yīng)及時(shí)到銀行去兌換。

10. 應(yīng)收會(huì)計(jì)在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對，了解信用卡到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登入賬。

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