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酒店資金管理程序

2018年01月15日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：資金管理程序項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備一現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)①零用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)必須填寫(xiě)"費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)須分別填寫(xiě)。在填寫(xiě)時(shí)必須注明部門(mén)、姓名、日期、支出內(nèi)容分項(xiàng)目填寫(xiě)，金額及總計(jì)金額大小寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)...

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資金管理程序

項(xiàng)次

流程步驟

要點(diǎn)說(shuō)明

服務(wù)語(yǔ)述

配備

一

現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)

①零用現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)必須填寫(xiě)"費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)須分別填寫(xiě)。在填寫(xiě)時(shí)必須注明部門(mén)、姓名、日期、支出內(nèi)容分項(xiàng)目填寫(xiě)，金額及總計(jì)金額大小寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)字跡清晰工整，不可涂改，均用中文正楷。

②零星購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須附上驗(yàn)收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采購(gòu)申請(qǐng)單、補(bǔ)倉(cāng)單。

③零星費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的需附上各類(lèi)有效發(fā)票：

Ⅰ.快遞/托運(yùn)報(bào)銷(xiāo)須附上發(fā)票及快遞/托運(yùn)憑證。

Ⅱ.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需附上出差申請(qǐng)表及各類(lèi)發(fā)票。

Ⅲ.業(yè)務(wù)招待報(bào)銷(xiāo)需附上宴請(qǐng)申請(qǐng)單及發(fā)票。

Ⅳ.出租車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)須附上車(chē)票及派車(chē)單，派車(chē)單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無(wú)法派車(chē)原因。

Ⅴ.公傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)附發(fā)票、病歷復(fù)印件、公傷申請(qǐng)報(bào)告。并經(jīng)行政人事部

要點(diǎn)說(shuō)明：

審查后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部審核。

④費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管復(fù)核，審核無(wú)誤報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

⑤費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的簽批手續(xù)由財(cái)務(wù)文員送行政秘書(shū)，總經(jīng)理審批完成后由行政秘書(shū)返回財(cái)務(wù)文員。

⑥現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定為每天下午15：00到16：30。

⑦報(bào)銷(xiāo)結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證，出納員必須在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及其附件上逐個(gè)加蓋“現(xiàn)金付訖”章。

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