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酒店資金管理程序

2018年01月15日  轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)
內(nèi)容摘要：資金管理程序項次流程步驟要點說明服務語述配備一現(xiàn)金報銷①零用現(xiàn)金報銷必須填寫"費用報銷單購物報銷及費用報銷須分別填寫。在填寫時必須注明部門、姓名、日期、支出內(nèi)容分項目填寫，金額及總計金額大小寫，填寫時...
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資金管理程序


項次

流程步驟

要點說明

服務語述

配備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現(xiàn)金報銷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①零用現(xiàn)金報銷必須填寫"費用報銷單購物報銷及費用報銷須分別填寫。在填寫時必須注明部門、姓名、日期、支出內(nèi)容分項目填寫，金額及總計金額大小寫，填寫時字跡清晰工整，不可涂改，均用中文正楷。

②零星購物報銷的費用報銷單必須附上驗收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采購申請單、補倉單。

③零星費用報銷的需附上各類有效發(fā)票：

Ⅰ.快遞/托運報銷須附上發(fā)票及快遞/托運憑證。

Ⅱ.差旅費報銷需附上出差申請表及各類發(fā)票。

Ⅲ.業(yè)務招待報銷需附上宴請申請單及發(fā)票。

Ⅳ.出租車費報銷須附上車票及派車單，派車單上由行政人事部經(jīng)理簽字注明無法派車原因。

Ⅴ.公傷醫(yī)藥費報銷附發(fā)票、病歷復印件、公傷申請報告。并經(jīng)行政人事部

要點說明：

審查后轉(zhuǎn)交給財務部審核。

④費用報銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽批后交財務部會計主管復核，審核無誤報財務經(jīng)理審核。

⑤費用報銷單的簽批手續(xù)由財務文員送行政秘書，總經(jīng)理審批完成后由行政秘書返回財務文員。

⑥現(xiàn)金報銷時間定為每天下午15：00到16：30。

⑦報銷結束的現(xiàn)金支出憑證，出納員必須在費用報銷單及其附件上逐個加蓋“現(xiàn)金付訖”章。

 

 

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