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財務(wù)出納的崗位職責(zé)

2017年12月27日  轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)
內(nèi)容摘要：出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。本資料介紹了財務(wù)出納的崗位職責(zé)，供參考。一、層級關(guān)系直接上級：財務(wù)總監(jiān)二、崗位職責(zé)1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支...
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　　出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。本資料介紹了財務(wù)出納的崗位職責(zé)，供參考。

　　一、層級關(guān)系

　　直接上級：財務(wù)總監(jiān)

　　二、崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

　　2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

　　4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

　　5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

　　6、加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

　　7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。

　　8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。

　　9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。

　　10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

　　11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

　　12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

　　13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。

　　14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

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