企業(yè)財(cái)務(wù)保密制度

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　　為了保證公司財(cái)務(wù)安全，完善公司的財(cái)務(wù)管理，特制定此財(cái)務(wù)保密制度。

　　1、會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明書（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告），經(jīng)營意向、決策資料，財(cái)務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄，公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、證件、印章，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體（包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等），財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用保密制度，未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本制度執(zhí)行。

　　2、公司財(cái)務(wù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)本制度第一條所列各種資源享有不同職別相應(yīng)的知情權(quán)和管理權(quán)。

　　3、主管會(huì)計(jì)在其職責(zé)范圍內(nèi)，按會(huì)計(jì)核算期準(zhǔn)確及時(shí)地填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，定期將其整理裝訂成冊(cè)進(jìn)行臨時(shí)性保管，在臨時(shí)保管期間，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)查閱和審查憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。其他任何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。

　　4、各財(cái)務(wù)人員及其負(fù)責(zé)人不得在未經(jīng)公司總經(jīng)理同意的情況下將其掌握的經(jīng)營意向、決策資料，公司有關(guān)規(guī)章制度，證件及會(huì)計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。

　　5、對(duì)于財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專門人員設(shè)置使用密碼。其他人員只能通過專人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開機(jī)或同意后方可使用計(jì)算機(jī)，專人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)該計(jì)算機(jī)的安全與操作承擔(dān)責(zé)任。

　　6、財(cái)務(wù)人員對(duì)于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必須及時(shí)備份，備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動(dòng)硬盤等各種會(huì)計(jì)載體由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。其他人如需使用必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借用并及時(shí)退回。

　　9、對(duì)于印章的使用，其專門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記，對(duì)于特殊事項(xiàng)，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可使用，并進(jìn)行相應(yīng)登記。

　　10、對(duì)于財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人封存保管。

　　11、凡違反上述規(guī)定者，視其情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)處罰。

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